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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 641.00 | 81 408.00 | 23 232.00 | 104 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 421.00 | 190 189.00 | 23 232.00 | 213 421.00 |
BT Marchandises | 468 411.00 | | 468 411.00 | 468 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 454.00 | | 273 454.00 | 273 454.00 |
BZ Autres créances | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CF Disponibilités | 703 852.00 | | 703 852.00 | 703 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 823.00 | | 1 506 823.00 | 1 506 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 244.00 | 190 189.00 | 1 530 055.00 | 1 720 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 740.00 | 1 119 349.00 | | 1 187 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 904.00 | 128 391.00 | | 55 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 293 953.00 | 1 304 448.00 | | 1 293 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | 288 037.00 | | 175 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | 280 362.00 | | 58 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 102.00 | 570 596.00 | | 236 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 055.00 | 1 875 044.00 | | 1 530 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 102.00 | 570 596.00 | | 236 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 621.00 | | 2 092 621.00 | 2 092 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 621.00 | | 2 092 621.00 | 2 092 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 5 462.00 | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 43 412.00 | | 14 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 899.00 | 2 248 739.00 | | 2 105 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 995.00 | 2 120 348.00 | | 2 049 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 904.00 | 128 391.00 | | 55 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 421.00 | | 97 090.00 | 213 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 090.00 | 213 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 090.00 | 213 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 421.00 | | 97 090.00 | 213 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 536.00 | 21 653.00 | | 168 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 536.00 | 21 653.00 | | 168 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 262 064.00 | 262 064.00 | | 262 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VB T. V. A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
VW T.V.A. | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 102.00 | 236 102.00 | | 236 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 033.00 | 12 155.00 | | 12 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 109.00 | 8 813.00 | | 8 109.00 |
ST Autres comptes | 63 562.00 | 120 280.00 | | 63 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 308.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 667.00 | 14 463.00 | | 14 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 873.00 | 190 598.00 | | 177 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 953.00 | 124 621.00 | | 121 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 908.00 | 226 330.00 | | 168 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |