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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 760.00 | 22 744.00 | 74 015.00 | 96 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 873.00 | 22 744.00 | 3 011 128.00 | 3 033 873.00 |
BZ Autres créances | 1 944 164.00 | | 1 944 164.00 | 1 944 164.00 |
CF Disponibilités | 884 600.00 | | 884 600.00 | 884 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 439.00 | | 2 830 439.00 | 2 830 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 312.00 | 22 744.00 | 5 841 567.00 | 5 864 312.00 |
CU Autres participations | 2 937 113.00 | | 2 937 113.00 | 2 937 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 234.00 | | | 419 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 3 347 946.00 | | | 3 347 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 993.00 | | | 1 373 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 792.00 | | | 5 350 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 373.00 | | | 303 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 775.00 | | | 490 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 567.00 | | | 5 841 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 401.00 | | | 187 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 999.00 | | 669 999.00 | 669 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 999.00 | | 669 999.00 | 669 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 988.00 | | | 1 878 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 994.00 | | | 504 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 993.00 | | | 1 373 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 687.00 | | | 3 015 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 033 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 113.00 | | | 2 937 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 839.00 | 1 945 839.00 | | 1 945 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 775.00 | 187 402.00 | 303 374.00 | 490 775.00 |