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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 448.00 | 20 770.00 | 2 677.00 | 23 448.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 535.00 | 20 770.00 | 2 764.00 | 23 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 425.00 | 15 511.00 | 21 913.00 | 37 425.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 740.00 | 15 511.00 | 71 228.00 | 86 740.00 |
110 Total général Actif | 110 276.00 | 36 282.00 | 73 993.00 | 110 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
222 Production stockée | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 866.00 | | | 866.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 571.00 | | | 182 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
252 Charges sociales | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |