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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 770.00 | 1 750.00 | 696 020.00 | 697 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 814.00 | 457 000.00 | 1 212 814.00 | 1 669 814.00 |
AP Constructions | 100 852.00 | 65 157.00 | 35 695.00 | 100 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 530.00 | 844 139.00 | 33 391.00 | 877 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 226.00 | 1 429 255.00 | 2 034 971.00 | 3 464 226.00 |
BT Marchandises | 796 166.00 | 230 209.00 | 565 957.00 | 796 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 824 815.00 | | 824 815.00 | 824 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 528.00 | 230 209.00 | 1 565 319.00 | 1 795 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 754.00 | 1 659 464.00 | 3 600 290.00 | 5 259 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 431.00 | 61 209.00 | 2 222.00 | 63 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
DG Autres réserves | 1 104 975.00 | 1 104 975.00 | | 1 104 975.00 |
DH Report à nouveau | -438 561.00 | -226 895.00 | | -438 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 210.00 | -211 667.00 | | -110 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 096.00 | 2 483 306.00 | | 2 373 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 040.00 | 728 542.00 | | 732 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 318.00 | 308 447.00 | | 216 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 760.00 | 286 171.00 | | 273 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 684.00 | | |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 4 011.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 195.00 | 1 344 856.00 | | 1 227 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 290.00 | 3 828 162.00 | | 3 600 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 830.00 | 920 491.00 | | 802 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 629.00 | | 3 394 629.00 | 3 394 629.00 |
FG Production vendue services | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 083.00 | | 3 408 083.00 | 3 408 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 312.00 | |
GE Autres charges | | | 56 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 514.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 500.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 500.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 21 427.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 230.00 | 209 166.00 | | 288 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 429.00 | 230 592.00 | | 288 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 267.00 | -230 092.00 | | -288 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 794.00 | 3 107 402.00 | | 3 499 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 005.00 | 3 319 069.00 | | 3 610 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 210.00 | -211 667.00 | | -110 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 165.00 | | 7 551.00 | 3 537 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 649.00 | 54 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 490.00 | 3 464 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 2 367 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 978 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 084.00 | | | 2 420 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 171.00 | | 7 551.00 | 985 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 421.00 | 29 308.00 | 9 474.00 | 952 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 764.00 | 1 446.00 | | 59 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 907.00 | 27 862.00 | 9 474.00 | 890 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 000.00 | 200 000.00 | | 257 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 883.00 | 106 312.00 | 26 986.00 | 150 883.00 |
6T Sur comptes clients | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 015.00 | 306 312.00 | 83 118.00 | 464 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 015.00 | 306 312.00 | 83 118.00 | 464 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 312.00 | 83 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 365.00 | | | 424 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 318.00 | 216 318.00 | | 216 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VI Groupe et associés | 307 675.00 | 307 675.00 | | 307 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 518.00 | 52 688.00 | 54 830.00 | 107 518.00 |
VW T.V.A. | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 195.00 | 802 830.00 | | 1 227 195.00 |