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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 865 667.00 | 113 077.00 | 6 752 590.00 | 6 865 667.00 |
AP Constructions | 4 222 150.00 | 1 188 929.00 | 3 033 221.00 | 4 222 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 437.00 | | 802 437.00 | 802 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 159 862.00 | 1 302 006.00 | 11 857 855.00 | 13 159 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
BZ Autres créances | 7 999 633.00 | 1 849 825.00 | 6 149 808.00 | 7 999 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 003.00 | 2 542.00 | 196 461.00 | 199 003.00 |
CF Disponibilités | 10 806 738.00 | | 10 806 738.00 | 10 806 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 118 215.00 | 1 852 367.00 | 17 265 848.00 | 19 118 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 278 077.00 | 3 154 373.00 | 29 123 703.00 | 32 278 077.00 |
CU Autres participations | 310 016.00 | | 310 016.00 | 310 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 638.00 | 1 982 638.00 | | 1 982 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DG Autres réserves | 18 514 864.00 | 18 303 495.00 | | 18 514 864.00 |
DH Report à nouveau | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 903.00 | 211 369.00 | | 1 022 903.00 |
DL TOTAL (I) | 21 617 405.00 | 20 594 502.00 | | 21 617 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 857.00 | 641 633.00 | | 398 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911 293.00 | 6 892 643.00 | | 6 911 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 33 361.00 | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 165.00 | 56 964.00 | | 31 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 518.00 | | 7 376.00 |
EA Autres dettes | 62 430.00 | 54 430.00 | | 62 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 298.00 | 7 686 549.00 | | 7 506 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 123 703.00 | 28 281 051.00 | | 29 123 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 055 482.00 | | 1 055 482.00 | 1 055 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 482.00 | | 1 055 482.00 | 1 055 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 90.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 90.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 7 305.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 219.00 | 258 589.00 | | 181 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 770.00 | 1 583 100.00 | | 2 199 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 866.00 | 1 371 731.00 | | 1 176 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 903.00 | 211 369.00 | | 1 022 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 103 771.00 | | 56 091.00 | 13 103 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 159 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 890 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 835 755.00 | | 54 500.00 | 11 835 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 016.00 | | 1 591.00 | 1 268 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 155.00 | 194 852.00 | | 1 107 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 155.00 | 194 852.00 | | 1 107 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 066 908.00 | 502 542.00 | 717 083.00 | 2 066 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066 908.00 | 502 542.00 | 717 083.00 | 2 066 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 908.00 | 502 542.00 | 717 083.00 | 2 066 908.00 |
UG ‐ Financières | | 502 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 253.00 | 298 253.00 | | 298 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VC Groupe et associés | 7 396 736.00 | 7 396 736.00 | | 7 396 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 857.00 | 217 116.00 | 181 741.00 | 398 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 613 040.00 | 6 613 040.00 | | 6 613 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 755.00 | | | 242 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 284.00 | 520 284.00 | | 520 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 065.00 | 8 112 474.00 | 1 591.00 | 8 114 065.00 |
VW T.V.A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 298.00 | 7 324 557.00 | 181 741.00 | 7 506 298.00 |