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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 920.00 | 13 503.00 | 14 418.00 | 27 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 110.00 | 23 503.00 | 35 608.00 | 59 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 859.00 | 23 503.00 | 175 356.00 | 198 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
DH Report à nouveau | -2 850.00 | 1.00 | | -2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | -2 851.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 139 336.00 | 136 248.00 | | 139 336.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 2 576.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 231.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 12 289.00 | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 285.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 020.00 | 15 380.00 | | 15 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 356.00 | 172 628.00 | | 175 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 902.00 | 13 503.00 | | 13 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | 63 100.00 | 91 900.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | 63 100.00 | 91 900.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | 494.00 | | 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 680.00 | 10 492.00 | | 11 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 688.00 | 87 802.00 | | 92 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 600.00 | 90 653.00 | | 89 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | -2 851.00 | | 3 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 181.00 | | 1 930.00 | 57 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | | 1 930.00 | 25 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896.00 | 6 607.00 | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 607.00 | | 6 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878.00 | 760.00 | 1 118.00 | 1 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 020.00 | 13 902.00 | 1 118.00 | 15 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 601.00 | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | 12 131.00 | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 19 140.00 | 17 236.00 | | 19 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 366.00 | 1 751.00 | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 677.00 | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760.00 | 5 472.00 | | 5 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 478.00 | 4 042.00 | | 2 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 740.00 | 31 119.00 | | 25 740.00 |