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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 404.00 | 1 396.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 19 888.00 | 16 671.00 | 36 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 359.00 | 20 292.00 | 18 067.00 | 38 359.00 |
BT Marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 156 832.00 | | 156 832.00 | 156 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 266.00 | 20 292.00 | 183 974.00 | 204 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | 58 000.00 | | 1 622.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 315.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 471.00 | -3 890.00 | | 31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 94 281.00 | 62 810.00 | | 94 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 614.00 | 69 336.00 | | 56 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 147.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 3 314.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 10 319.00 | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 693.00 | 83 116.00 | | 89 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 974.00 | 145 927.00 | | 183 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 468.00 | 63 478.00 | | 48 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 544.00 | | 203 544.00 | 203 544.00 |
FG Production vendue services | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 172.00 | | 204 172.00 | 204 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 270.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 270.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -1 270.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 1 728.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 932.00 | 156 228.00 | | 208 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 462.00 | 160 118.00 | | 177 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 471.00 | -3 890.00 | | 31 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 493.00 | | 966.00 | 37 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 38 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | | 966.00 | 35 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590.00 | 2 703.00 | | 17 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 360.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 2 343.00 | | 17 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 614.00 | 15 389.00 | 41 224.00 | 56 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 693.00 | 48 468.00 | 41 224.00 | 89 693.00 |