| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 096.00 | 11 714.00 | 5 382.00 | 17 096.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 30 080.00 | 29 162.00 | 918.00 | 30 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 431.00 | 27 072.00 | 14 359.00 | 41 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 284.00 | 142 057.00 | 114 228.00 | 256 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 405.00 | 210 004.00 | 213 401.00 | 423 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 867.00 | 86 739.00 | 140 128.00 | 226 867.00 |
BZ Autres créances | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CF Disponibilités | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 989.00 | 86 739.00 | 232 250.00 | 318 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 394.00 | 296 743.00 | 445 651.00 | 742 394.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 969.00 | 226 504.00 | | 191 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 884.00 | -34 536.00 | | -105 884.00 |
DL TOTAL (I) | 94 469.00 | 200 354.00 | | 94 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 547.00 | 36 488.00 | | 135 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 545.00 | 40 258.00 | | 71 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 090.00 | 118 860.00 | | 144 090.00 |
EA Autres dettes | | 1 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 182.00 | 197 546.00 | | 351 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 651.00 | 397 898.00 | | 445 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 143.00 | | 543 143.00 | 543 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 143.00 | | 543 143.00 | 543 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 739.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 3 702.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 852.00 | 5 125.00 | | 20 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 420.00 | 8 827.00 | | 21 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -8 827.00 | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 269.00 | 708 921.00 | | 681 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 153.00 | 743 456.00 | | 787 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 884.00 | -34 536.00 | | -105 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | 37 618.00 | | 12 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 623.00 | 34 136.00 | 73 755.00 | 249 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | 1.00 | 192.00 | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 717.00 | 34 135.00 | 73 563.00 | 237 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | 79 171.00 | | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568.00 | 79 171.00 | | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 568.00 | 79 171.00 | | 7 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 065.00 | 305 065.00 | | 305 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 475.00 | 305 065.00 | 24 410.00 | 329 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 182.00 | 351 182.00 | | 351 182.00 |