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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 140.00 | 181 970.00 | 9 170.00 | 191 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 802.00 | 73 449.00 | 12 354.00 | 85 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 855.00 | 257 518.00 | 73 337.00 | 330 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 137.00 | | 327 137.00 | 327 137.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 209 671.00 | | 209 671.00 | 209 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 319.00 | | 569 319.00 | 569 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 174.00 | 257 518.00 | 642 656.00 | 900 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 757.00 | | | 275 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
DL TOTAL (I) | 381 033.00 | | | 381 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
EA Autres dettes | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 656.00 | | | 642 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 761.00 | | 17 095.00 | 313 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 948.00 | | 17 095.00 | 261 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 391.00 | 11 128.00 | | 246 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 391.00 | 11 128.00 | | 246 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 327 137.00 | 327 137.00 | | 327 137.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 952.00 | 350 229.00 | 2 723.00 | 352 952.00 |
VW T.V.A. | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 623.00 | 261 623.00 | | 261 623.00 |