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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 1 149.00 | 1 255.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204.00 | 1 149.00 | 2 055.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 921.00 | 1 149.00 | 237 772.00 | 238 921.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
DH Report à nouveau | -29 464.00 | -35 394.00 | | -29 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 5 930.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 117 929.00 | 111 702.00 | | 117 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 497.00 | 19 172.00 | | 20 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 250.00 | 20 384.00 | | 42 250.00 |
EA Autres dettes | 36 320.00 | 14 096.00 | | 36 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 843.00 | 53 652.00 | | 119 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 772.00 | 165 355.00 | | 237 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 843.00 | 53 652.00 | | 119 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 154.00 | 1 000.00 | 460 154.00 | 459 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 154.00 | 1 000.00 | 460 154.00 | 459 154.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 399.00 | 390 729.00 | | 460 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 172.00 | 384 799.00 | | 454 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | 5 930.00 | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032.00 | | 1 173.00 | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | 1 173.00 | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 751.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 751.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 163 652.00 | 163 652.00 | | 163 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
VW T.V.A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 372.00 | 294.00 | | 15 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | 2 530.00 | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 55 044.00 | 37 162.00 | | 55 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 003.00 | 4 447.00 | | 2 003.00 |
YT Sous‐traitance | 78 429.00 | 89 947.00 | | 78 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 1 872.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 247.00 | 2 166.00 | | 17 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 787.00 | 54 924.00 | | 70 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 584.00 | 15 850.00 | | 17 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 442.00 | 134 086.00 | | 143 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |