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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 217 811.00 | 67 955.00 | 149 856.00 | 217 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 932.00 | 69 605.00 | 223 327.00 | 292 932.00 |
BZ Autres créances | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 121 355.00 | 196 200.00 | 3 925 154.00 | 4 121 355.00 |
CF Disponibilités | 1 399 001.00 | | 1 399 001.00 | 1 399 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 388.00 | 196 200.00 | 5 379 187.00 | 5 575 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 320.00 | 265 806.00 | 5 602 515.00 | 5 868 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 431 500.00 | 5 431 500.00 | | 5 431 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 667.00 | 202 634.00 | | 208 667.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 596.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 556.00 | 120 641.00 | | -41 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 066.00 | 5 755 372.00 | | 5 599 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 500.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 256.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449.00 | 3 231.00 | | 3 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 515.00 | 5 758 602.00 | | 5 602 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 57 257.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 142.00 | 210 798.00 | | 196 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 698.00 | 90 157.00 | | 237 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 556.00 | 120 641.00 | | -41 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 300.00 | 15 000.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 15 000.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 15 000.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 951.00 | 252 951.00 | | 252 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |