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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 221.00 | 27 626.00 | 4 595.00 | 32 221.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 105.00 | 88 795.00 | 1 310.00 | 90 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 690.00 | 116 421.00 | 100 269.00 | 216 690.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
BZ Autres créances | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 669.00 | 116 421.00 | 437 248.00 | 553 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 742.00 | 248 392.00 | | 113 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | 37 728.00 | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 227 970.00 | 294 504.00 | | 227 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 3 140.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 30 496.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | 86 196.00 | | 47 218.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 278.00 | 123 924.00 | | 209 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 248.00 | 418 428.00 | | 437 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 847.00 | | 391 847.00 | 391 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 847.00 | | 391 847.00 | 391 847.00 |
FM Production stockée | | | 30 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934.00 | 250.00 | | 5 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 6 959.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 6 959.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | -6 709.00 | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 14 680.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 137.00 | 572 852.00 | | 429 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 671.00 | 535 124.00 | | 415 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | 37 728.00 | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 546.00 | 4 875.00 | | 111 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 801.00 | 2 825.00 | | 24 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 745.00 | 2 050.00 | | 86 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 073.00 | 154 193.00 | 2 880.00 | 157 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 278.00 | 64 278.00 | 145 000.00 | 209 278.00 |