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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 620.00 | 20 932.00 | 46 688.00 | 67 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 262.00 | 43 356.00 | 16 906.00 | 60 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 725.00 | 64 937.00 | 211 788.00 | 276 725.00 |
BT Marchandises | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 140.00 | | 561 140.00 | 561 140.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CF Disponibilités | 466 837.00 | | 466 837.00 | 466 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 571.00 | | 1 214 571.00 | 1 214 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 296.00 | 64 937.00 | 1 426 359.00 | 1 491 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 93 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 178.00 | -51 629.00 | | 267 178.00 |
DL TOTAL (I) | 275 563.00 | 49 934.00 | | 275 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 250.00 | 350 000.00 | | 315 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 396.00 | 135 425.00 | | 37 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 169 226.00 | | 214 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 007.00 | 199 985.00 | | 505 007.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 13 344.00 | | 12 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 250.00 | 10 000.00 | | 65 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 796.00 | 877 980.00 | | 1 150 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 359.00 | 927 914.00 | | 1 426 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 581.00 | 597 980.00 | | 870 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 816.00 | | 36 909.00 | 239 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 071.00 | | 4 191.00 | 56 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 476.00 | | 32 718.00 | 100 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 694.00 | 13 243.00 | | 51 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354.00 | 4 226.00 | | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 9 017.00 | | 34 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 254.00 | 168 254.00 | | 168 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 561 140.00 | 561 140.00 | | 561 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 250.00 | 35 035.00 | 280 215.00 | 315 250.00 |
VI Groupe et associés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 718.00 | 609 124.00 | 131 594.00 | 740 718.00 |
VW T.V.A. | 186 301.00 | 186 301.00 | | 186 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 796.00 | 870 581.00 | 280 215.00 | 1 150 796.00 |