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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AN Terrains | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AP Constructions | 942 011.00 | 471 140.00 | 470 870.00 | 942 011.00 |
BF Prêts | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 434.00 | 471 459.00 | 614 974.00 | 1 086 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 014.00 | 471 459.00 | 752 554.00 | 1 224 014.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 345.00 | 291 664.00 | | 315 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 776.00 | 23 681.00 | | 20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 344 507.00 | 323 730.00 | | 344 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 573.00 | 429 103.00 | | 402 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 104.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 5 276.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 048.00 | 439 301.00 | | 408 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 554.00 | 763 032.00 | | 752 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 047.00 | | 83 500.00 | 1 022 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 112.00 | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 112.00 | 1 086 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 615.00 | | | 1 011 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | 83 500.00 | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 730.00 | 45 730.00 | | 425 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 411.00 | 45 730.00 | | 425 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 573.00 | 60 674.00 | 244 670.00 | 402 573.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 781.00 | 3 281.00 | 73 500.00 | 76 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 048.00 | 66 149.00 | 244 670.00 | 408 048.00 |