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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 564.00 | 172 148.00 | 60 417.00 | 232 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 353.00 | 128 258.00 | 162 095.00 | 290 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 286.00 | 300 405.00 | 285 880.00 | 586 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 789.00 | 4 953.00 | 119 836.00 | 124 789.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 181 340.00 | | 181 340.00 | 181 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 814.00 | 4 953.00 | 330 861.00 | 335 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 100.00 | 305 358.00 | 616 742.00 | 922 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 261 104.00 | 228 525.00 | | 261 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 713.00 | 32 579.00 | | 89 713.00 |
DL TOTAL (I) | 416 817.00 | 327 104.00 | | 416 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 536.00 | 57 568.00 | | 37 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 11 476.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 651.00 | 45 452.00 | | 48 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 014.00 | 45 482.00 | | 71 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 2 984.00 | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 925.00 | 162 962.00 | | 199 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 742.00 | 490 066.00 | | 616 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 206.00 | 147 080.00 | | 439 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 286.00 | | | 586 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 491.00 | | | 526 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 411.00 | 147 080.00 | | 379 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 960.00 | 55 446.00 | | 244 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 960.00 | 55 446.00 | | 244 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | | 68.00 | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020.00 | | 68.00 | 5 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020.00 | | 68.00 | 5 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 536.00 | 20 253.00 | 17 283.00 | 37 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 204.00 | 147 754.00 | 450.00 | 148 204.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 925.00 | 182 642.00 | 17 283.00 | 199 925.00 |