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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 360.00 | 362.00 | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 387.00 | 222.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 543.00 | 10 643.00 | 25 900.00 | 36 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 874.00 | 11 390.00 | 26 484.00 | 37 874.00 |
BT Marchandises | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 831.00 | 20 348.00 | 110 483.00 | 130 831.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 326 713.00 | | 326 713.00 | 326 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 372.00 | 20 348.00 | 500 024.00 | 520 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 246.00 | 31 738.00 | 526 508.00 | 558 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | | 20 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 869.00 | 25 565.00 | | 91 869.00 |
DL TOTAL (I) | 175 689.00 | 130 140.00 | | 175 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 321.00 | 239 089.00 | | 238 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 7 239.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | 27 848.00 | | 62 684.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 955.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 819.00 | 275 131.00 | | 350 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 508.00 | 409 271.00 | | 526 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 819.00 | 275 131.00 | | 350 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 688.00 | 268 041.00 | 853 729.00 | 585 688.00 |
FG Production vendue services | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 470.00 | 268 041.00 | 871 511.00 | 603 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | 17 417.00 | | 8 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 119.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 8 333.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 8 333.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 170.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 616.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 8 785.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -452.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | 4 253.00 | | 35 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 459.00 | 854 757.00 | | 929 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 590.00 | 829 192.00 | | 837 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 869.00 | 25 565.00 | | 91 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 441.00 | | 23 490.00 | 15 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 37 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 37 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | 23 490.00 | 14 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 4 982.00 | 1 057.00 | 7 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 56.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 4 926.00 | 1 057.00 | 7 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | 13 911.00 | | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 804.00 | 13 911.00 | 45 367.00 | 51 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 804.00 | 13 911.00 | 49 367.00 | 55 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 912.00 | 45 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VI Groupe et associés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 730.00 | 142 730.00 | | 142 730.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 819.00 | 350 819.00 | | 350 819.00 |