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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 9 199.00 | 3 000.00 | 12 199.00 |
AN Terrains | 10 033.00 | 6 388.00 | 3 646.00 | 10 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 408.00 | 42 772.00 | 20 637.00 | 63 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 108.00 | 111 846.00 | 20 261.00 | 132 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 031.00 | 170 205.00 | 68 825.00 | 239 031.00 |
BT Marchandises | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
BZ Autres créances | 109 213.00 | | 109 213.00 | 109 213.00 |
CF Disponibilités | 295 181.00 | | 295 181.00 | 295 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 461.00 | | 539 461.00 | 539 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 954.00 | | 1 200 954.00 | 1 200 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 985.00 | 170 205.00 | 1 269 779.00 | 1 439 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 250.00 | 13 700.00 | | 34 250.00 |
DG Autres réserves | 145 260.00 | 84 843.00 | | 145 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 120 968.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 527 964.00 | 562 010.00 | | 527 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 3 416.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 515.00 | 563 755.00 | | 533 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 180 178.00 | | 72 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 740.00 | 104 053.00 | | 80 740.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | 19 134.00 | | 13 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 815.00 | 870 583.00 | | 741 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 779.00 | 1 432 593.00 | | 1 269 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 300.00 | 303 836.00 | | 208 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 722.00 | | 21 348.00 | 217 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 239 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 202.00 | | 21 348.00 | 184 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 928.00 | 14 277.00 | | 155 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 729.00 | 14 277.00 | | 146 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 461.00 | 539 461.00 | | 539 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 441.00 | 754 739.00 | 12 702.00 | 767 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |