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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 584.00 | 97 234.00 | 6 350.00 | 103 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 070.00 | 26 251.00 | 3 819.00 | 30 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 033.00 | 1 817 864.00 | 10 169.00 | 1 828 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
BZ Autres créances | 1 169 386.00 | | 1 169 386.00 | 1 169 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 462.00 | | 1 256 462.00 | 1 256 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 495.00 | 1 817 864.00 | 1 266 631.00 | 3 084 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 960 866.00 | | | 960 866.00 |
DH Report à nouveau | | 906 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 467.00 | 54 481.00 | | 55 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 955.00 | 1 005 488.00 | | 1 060 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 187.00 | 18 932.00 | | 16 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 740.00 | 96 379.00 | | 127 740.00 |
EA Autres dettes | 61 750.00 | 35 961.00 | | 61 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 676.00 | 151 272.00 | | 205 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 631.00 | 1 156 760.00 | | 1 266 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 678 255.00 | 678 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 678 255.00 | 678 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 224.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -224.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 17 010.00 | | 16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 171.00 | 741 312.00 | | 687 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 704.00 | 686 831.00 | | 631 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 467.00 | 54 481.00 | | 55 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 867.00 | | 1 780.00 | 1 880 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 614.00 | 1 828 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 1 694 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 210.00 | 133 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 783.00 | | | 1 694 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 084.00 | | 1 780.00 | 186 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 167.00 | 5 127.00 | 54 614.00 | 175 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | 404.00 | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 568.00 | 5 127.00 | 54 210.00 | 172 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 342.00 | 1 143 342.00 | | 1 143 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 462.00 | 1 256 462.00 | | 1 256 462.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |