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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 788.00 | 29 437.00 | 2 351.00 | 31 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 901.00 | 19 114.00 | 2 787.00 | 21 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 105.00 | 48 966.00 | 5 138.00 | 54 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BN En cours de production de biens | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 531.00 | 48 966.00 | 61 564.00 | 110 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
FM Production stockée | | | 8 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 475.00 | | | 304 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 499.00 | | 1 606.00 | 52 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 499.00 | | 1 606.00 | 52 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 161.00 | 3 805.00 | | 45 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161.00 | 3 805.00 | | 45 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 727.00 | | | 38 727.00 |