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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 122.00 | 68 648.00 | 15 474.00 | 84 122.00 |
040 Immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 712.00 | 68 708.00 | 124 004.00 | 192 712.00 |
060 Stock marchandises | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
084 Disponibilités | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
110 Total général Actif | 289 274.00 | 68 708.00 | 220 566.00 | 289 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 063.00 | 95 712.00 | | 100 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 418.00 | 55 394.00 | | 66 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 802.00 | | |
230 Autres produits | 12 202.00 | 928.00 | | 12 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 683.00 | 152 836.00 | | 178 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 434.00 | 54 197.00 | | 60 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 926.00 | -556.00 | | 4 926.00 |
242 Autres charges externes. | 44 105.00 | 38 970.00 | | 44 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 706.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 668.00 | 26 405.00 | | 41 668.00 |
252 Charges sociales | 19 045.00 | 18 152.00 | | 19 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 479.00 | 3 639.00 | | 4 479.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 153.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 389.00 | 142 665.00 | | 176 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 294.00 | 10 171.00 | | 2 294.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 347.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 992.00 | | |
294 Charges financières | 1 048.00 | 548.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 13 849.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | 4 112.00 | | 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |