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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
AH Fonds commercial | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
AP Constructions | 12 301.00 | 3 665.00 | 8 636.00 | 12 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 401.00 | 252 583.00 | 76 818.00 | 329 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 043.00 | 88 203.00 | 44 840.00 | 133 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 449.00 | 381 415.00 | 340 034.00 | 721 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
BT Marchandises | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 016.00 | 60 515.00 | 260 501.00 | 321 016.00 |
BZ Autres créances | 325 246.00 | | 325 246.00 | 325 246.00 |
CF Disponibilités | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 186.00 | 60 515.00 | 1 028 671.00 | 1 089 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 635.00 | 441 930.00 | 1 368 705.00 | 1 810 635.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 548 787.00 | 498 577.00 | | 548 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 383.00 | 50 209.00 | | 67 383.00 |
DL TOTAL (I) | 632 939.00 | 565 556.00 | | 632 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 380.00 | 163 110.00 | | 77 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 799.00 | 476 028.00 | | 508 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 941.00 | 132 027.00 | | 148 941.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 766.00 | 771 810.00 | | 735 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 705.00 | 1 337 366.00 | | 1 368 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 805.00 | | 6 644.00 | 714 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 102.00 | | 6 644.00 | 468 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 090.00 | 41 325.00 | | 340 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 688.00 | 2 276.00 | | 34 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 402.00 | 39 049.00 | | 305 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
6T Sur comptes clients | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 957.00 | | 14 442.00 | 74 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 957.00 | | 14 442.00 | 74 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 799.00 | 508 799.00 | | 508 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 321 016.00 | 321 016.00 | | 321 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 040.00 | 20 122.00 | 33 918.00 | 54 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 541.00 | 668 541.00 | | 668 541.00 |
VW T.V.A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 766.00 | 701 847.00 | 33 918.00 | 735 766.00 |