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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 116.00 | | 474 116.00 | 474 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 579.00 | 113 951.00 | 3 628.00 | 117 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 292.00 | 113 951.00 | 508 341.00 | 622 292.00 |
BT Marchandises | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 149 353.00 | | 149 353.00 | 149 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 305 646.00 | | 305 646.00 | 305 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 016.00 | | 558 016.00 | 558 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 309.00 | 113 951.00 | 1 066 357.00 | 1 180 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 735 668.00 | 703 830.00 | | 735 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 480.00 | 31 837.00 | | 118 480.00 |
DL TOTAL (I) | 871 747.00 | 753 268.00 | | 871 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 155.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | 43 909.00 | | 90 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 770.00 | 70 896.00 | | 103 770.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 476.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 610.00 | 115 436.00 | | 194 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 357.00 | 868 704.00 | | 1 066 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 610.00 | 115 436.00 | | 194 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 560.00 | | 1 243 560.00 | 1 243 560.00 |
FG Production vendue services | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 432.00 | | 1 307 432.00 | 1 307 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 913.00 | 1 898.00 | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 10 555.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 878.00 | 1 348 358.00 | | 1 448 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 399.00 | 1 316 521.00 | | 1 330 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 480.00 | 31 837.00 | | 118 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 610.00 | 194 610.00 | | 194 610.00 |