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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 539.00 | 138 532.00 | 22 007.00 | 160 539.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 875.00 | 138 532.00 | 23 342.00 | 161 875.00 |
110 Total général Actif | 165 250.00 | 141 908.00 | 23 342.00 | 165 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 929.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
252 Charges sociales | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214.00 | | | 214.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |