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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581.00 | 1 600.00 | 982.00 | 2 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 31 606.00 | 29 290.00 | 60 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 330.00 | 33 205.00 | 55 125.00 | 88 330.00 |
BT Marchandises | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 910.00 | 1 365.00 | 174 545.00 | 175 910.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 717.00 | 1 365.00 | 230 351.00 | 231 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 046.00 | 34 570.00 | 285 476.00 | 320 046.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 497.00 | 58 142.00 | | 71 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 13 355.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 96 094.00 | 93 497.00 | | 96 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 081.00 | 17 050.00 | | 27 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | 5 609.00 | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 881.00 | 199 303.00 | | 132 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 18 012.00 | | 19 628.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 383.00 | 239 974.00 | | 189 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 476.00 | 333 471.00 | | 285 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 844.00 | 227 129.00 | | 180 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 918.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 918.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 918.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 210.00 | 1 485 138.00 | | 1 532 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 613.00 | 1 471 783.00 | | 1 529 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | 13 355.00 | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 215.00 | | 115.00 | 88 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 115.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | | 33 205.00 | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | | 33 205.00 | 8 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | 575.00 | 1 888.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 575.00 | 1 888.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 575.00 | 1 888.00 | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 237.00 | 5 698.00 | 8 539.00 | 14 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 490.00 | 186 190.00 | 300.00 | 186 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 383.00 | 180 844.00 | 8 539.00 | 189 383.00 |