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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 536.00 | 86 944.00 | 6 592.00 | 93 536.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 18 158.00 | 13 389.00 | 4 769.00 | 18 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 327.00 | 389 326.00 | 25 001.00 | 414 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 365.00 | 149 447.00 | 26 917.00 | 176 365.00 |
AX Avances et acomptes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 419.00 | 639 106.00 | 378 312.00 | 1 017 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 923.00 | | 583 923.00 | 583 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 748.00 | | 764 748.00 | 764 748.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 1 135 259.00 | | 1 135 259.00 | 1 135 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 551.00 | | 2 533 551.00 | 2 533 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 969.00 | 639 106.00 | 2 911 863.00 | 3 550 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 184.00 | 451 184.00 | | 451 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
DG Autres réserves | 231 514.00 | 231 314.00 | | 231 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 351.00 | 127 199.00 | | 316 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 168.00 | 1 254 816.00 | | 1 444 168.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 150 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 150 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 254.00 | 598 016.00 | | 426 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 342.00 | 26 523.00 | | 74 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 856.00 | 333 832.00 | | 393 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 499.00 | 385 589.00 | | 342 499.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 30 486.00 | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 343.00 | 273 966.00 | | 220 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 695.00 | 1 648 412.00 | | 1 459 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 863.00 | 3 053 228.00 | | 2 911 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 336.00 | 1 233 510.00 | | 1 212 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834 049.00 | | 3 834 049.00 | 3 834 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 049.00 | | 3 834 049.00 | 3 834 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 207.00 | | 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 728.00 | 969.00 | | 3 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | 3 309.00 | | 22 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 981.00 | 133 309.00 | | 29 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 451.00 | -133 309.00 | | 132 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 478.00 | 46 756.00 | | 105 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 182.00 | 3 298 318.00 | | 4 016 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 830.00 | 3 171 118.00 | | 3 699 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 351.00 | 127 199.00 | | 316 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 433.00 | 16 875.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 526.00 | | 52 092.00 | 992 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 1 017 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 611 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 838.00 | | 4 698.00 | 368 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 121.00 | | 46 594.00 | 592 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 567.00 | | 800.00 | 31 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 820.00 | 20 587.00 | 19 301.00 | 637 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 772.00 | 4 172.00 | | 82 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 048.00 | 16 415.00 | 19 301.00 | 555 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 142 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 557.00 | | 159 557.00 | 167 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 856.00 | 393 856.00 | | 393 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 367.00 | -270.00 | 32 637.00 | 32 367.00 |
UX Autres créances clients | 764 748.00 | 764 748.00 | | 764 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 254.00 | 178 895.00 | 247 359.00 | 426 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 736.00 | 814 099.00 | 32 637.00 | 846 736.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 695.00 | 1 212 336.00 | 247 359.00 | 1 459 695.00 |