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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 156.00 | 28 285.00 | 3 871.00 | 32 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 826.00 | 1 227 796.00 | 455 030.00 | 1 682 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895 440.00 | 1 055 497.00 | 839 943.00 | 1 895 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 821.00 | 2 311 747.00 | 1 333 074.00 | 3 644 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 158 965.00 | 8 581.00 | 150 384.00 | 158 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 409.00 | 8 581.00 | 290 828.00 | 299 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 230.00 | 2 320 328.00 | 1 623 902.00 | 3 944 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 219.00 | 38 125.00 | | 144 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 801.00 | 263 670.00 | | 97 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 682.00 | -165 869.00 | | -570 682.00 |
DK Provisions réglementées | 2 549.00 | 1 029.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | -322 300.00 | 140 767.00 | | -322 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 940.00 | 19 371.00 | | 18 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 690.00 | 19 371.00 | | 20 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 560.00 | 200 913.00 | | 303 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | 59 645.00 | | 46 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 149.00 | 5 400.00 | | 26 149.00 |
EA Autres dettes | 1 549 084.00 | 1 334 436.00 | | 1 549 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 512.00 | 1 600 394.00 | | 1 925 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 902.00 | 1 760 532.00 | | 1 623 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 820.00 | | 2 369 820.00 | 2 369 820.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 820.00 | | 2 369 820.00 | 2 369 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 275 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521.00 | 276 477.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 425 691.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -150 039.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | -4 870.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 246.00 | 3 725 118.00 | | 2 406 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 928.00 | 3 890 987.00 | | 2 976 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 682.00 | -165 869.00 | | -570 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 129.00 | | 35 691.00 | 3 609 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 426.00 | | 35 555.00 | 1 679 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 483.00 | | 136.00 | 1 929 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 250.00 | 78 169.00 | | 1 178 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 44.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 125.00 | 78 125.00 | | 1 178 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 029.00 | 1 521.00 | | 1 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 371.00 | 20 690.00 | 19 371.00 | 19 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 560.00 | 303 560.00 | | 303 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 084.00 | 1 549 084.00 | | 1 549 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 212.00 | 121 032.00 | 34 179.00 | 155 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 512.00 | 1 925 512.00 | | 1 925 512.00 |