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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489.00 | 46 039.00 | 9 450.00 | 55 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 815.00 | 36 384.00 | 10 431.00 | 46 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 330.00 | 89 363.00 | 19 967.00 | 109 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 327 060.00 | | 327 060.00 | 327 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 355.00 | | 398 355.00 | 398 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 685.00 | 89 363.00 | 418 322.00 | 507 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 129 487.00 | 100 000.00 | | 129 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 808.00 | 39 487.00 | | 40 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | 4 676.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 191 112.00 | 160 933.00 | | 191 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 16 811.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 902.00 | 120 388.00 | | 96 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 44 658.00 | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 5 342.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 210.00 | 187 199.00 | | 227 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 322.00 | 348 132.00 | | 418 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
FD Production vendue biens | 301 924.00 | | 301 924.00 | 301 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 537.00 | | 316 537.00 | 316 537.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | 298.00 | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | 6 229.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | 6 527.00 | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | 6 136.00 | | 4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 6 272.00 | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 169.00 | 540 320.00 | | 316 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 361.00 | 500 833.00 | | 275 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 808.00 | 39 487.00 | | 40 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 951.00 | 55 864.00 | 87.00 | 55 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |