| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 464 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AH Fonds commercial | | | 7 687 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 857 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 272 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 960 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 131 895.00 | 766 895.00 | 4 365 000.00 | 5 131 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 995 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 491 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 873 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 956 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 668 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CF Disponibilités | | | 15 185 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 208 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 890 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 381 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 365 000.00 | | | 4 365 000.00 |
CU Autres participations | 19 103 005.00 | 6 693 398.00 | 12 409 607.00 | 19 103 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 270 000.00 | 14 618 000.00 | | 18 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 461 250.00 | | | 3 461 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 127 510.00 | | | 4 127 510.00 |
DG Autres réserves | -5 498 000.00 | -742 000.00 | | -5 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 921 999.00 | | | 8 921 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 744.00 | | | -216 744.00 |
DL TOTAL (I) | 12 579 000.00 | 13 218 000.00 | | 12 579 000.00 |
DP Provisions pour risques | 649 000.00 | 1 490 000.00 | | 649 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 000.00 | 1 490 000.00 | | 649 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 394.00 | | | 778 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 641 000.00 | 31 212 000.00 | | 27 641 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451 000.00 | 13 567 000.00 | | 12 451 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 318 000.00 | 8 973 000.00 | | 6 318 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
EA Autres dettes | 2 001 000.00 | 3 135 000.00 | | 2 001 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 605 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 016 000.00 | 58 410 000.00 | | 50 016 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 381 000.00 | 79 672 000.00 | | 70 381 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 371.00 | | | 670 371.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -193 000.00 | -658 000.00 | | -193 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 137 000.00 | 6 554 000.00 | | 7 137 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 137 000.00 | 6 554 000.00 | | 7 137 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 706 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 044 183.00 | | 1 044 183.00 | 1 044 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 706 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 228 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 049 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 289 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 973 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 037 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 967 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | 179 000.00 | | 111 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 000.00 | 228 000.00 | | 453 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 000.00 | 228 000.00 | | -166 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 000.00 | -671 000.00 | | 231 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 177.00 | | | 3 548 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 921.00 | | | 3 764 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 744.00 | | | -216 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 388 000.00 | -657 000.00 | | 388 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 499 000.00 | -478 000.00 | | 499 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 458 000.00 | 1 000.00 | | 458 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -193 000.00 | -650 000.00 | | -193 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 606 668.00 | | 2 156 939.00 | 30 606 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292 393.00 | 24 263 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 393.00 | 31 471 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954 320.00 | | | 6 954 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 066.00 | | 22 440.00 | 231 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 421 282.00 | | 2 134 499.00 | 23 421 282.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744 131.00 | 6 780.00 | | 6 744 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522 270.00 | | | 6 522 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 861.00 | 6 780.00 | | 221 861.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 321 895.00 | 3 000.00 | 558 000.00 | 1 321 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098 293.00 | 1 970 000.00 | 608 000.00 | 6 098 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438 293.00 | 1 970 000.00 | 948 000.00 | 6 438 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 967 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 131 895.00 | 4 365 000.00 | 766 895.00 | 5 131 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
UX Autres créances clients | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VC Groupe et associés | 213 026.00 | 213 026.00 | | 213 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 394.00 | 154 000.00 | 590 394.00 | 778 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 126.00 | 4 937 744.00 | 795 384.00 | 5 733 126.00 |
VW T.V.A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 765.00 | 670 371.00 | 862 394.00 | 1 566 765.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
ST Autres comptes | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 022.00 | | | 627 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 342.00 | | | 663 342.00 |