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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 134.00 | 29 765.00 | 4 369.00 | 34 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 418.00 | | 1 880 418.00 | 1 880 418.00 |
AP Constructions | 255 929.00 | 201 953.00 | 53 976.00 | 255 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 895.00 | 599 073.00 | 183 822.00 | 782 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 194.00 | 830 791.00 | 3 260 403.00 | 4 091 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 936.00 | | 670 936.00 | 670 936.00 |
BZ Autres créances | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 3 525 151.00 | | 3 525 151.00 | 3 525 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 787.00 | | 4 593 787.00 | 4 593 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 981.00 | 830 791.00 | 7 854 191.00 | 8 684 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
CU Autres participations | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DH Report à nouveau | 3 070 048.00 | 2 754 346.00 | | 3 070 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 933.00 | 715 702.00 | | 1 027 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 297.00 | 4 893 365.00 | | 5 521 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 334.00 | 856 581.00 | | 1 139 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 879.00 | 330 978.00 | | 487 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 63 958.00 | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 839.00 | 271 140.00 | | 200 839.00 |
EA Autres dettes | 410 260.00 | 225 120.00 | | 410 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 893.00 | 1 747 777.00 | | 2 332 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 191.00 | 6 824 991.00 | | 7 854 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 879.00 | | | 487 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 031.00 | | 4 810 031.00 | 4 810 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 031.00 | | 4 810 031.00 | 4 810 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 551 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 70 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 96 831.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 633.00 | 41 800.00 | | 10 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 468.00 | 9 252.00 | | 34 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 101.00 | 51 052.00 | | 45 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 101.00 | 45 779.00 | | -13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 587.00 | 309 050.00 | | 380 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 788.00 | 4 212 132.00 | | 5 029 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 855.00 | 3 496 430.00 | | 4 001 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 933.00 | 715 702.00 | | 1 027 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 072.00 | 24 610.00 | | 27 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 865.00 | | 188 736.00 | 3 960 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 407.00 | 4 091 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 407.00 | 1 044 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 552.00 | | | 1 914 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 300.00 | | 187 986.00 | 915 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 013.00 | | 750.00 | 1 131 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 771.00 | 65 959.00 | 23 939.00 | 788 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | 3 305.00 | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 312.00 | 62 654.00 | 23 939.00 | 762 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 260.00 | 410 260.00 | | 410 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 670 936.00 | 670 936.00 | | 670 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 334.00 | 69 102.00 | 660 243.00 | 1 139 334.00 |
VI Groupe et associés | 487 879.00 | 487 879.00 | | 487 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 900.00 | | | 343 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 492.00 | 780 492.00 | | 780 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 893.00 | 1 262 661.00 | 660 243.00 | 2 332 893.00 |