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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 684.00 | 5 055.00 | 68 629.00 | 73 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 358.00 | 9 305.00 | 39 053.00 | 48 358.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CF Disponibilités | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 468.00 | 9 305.00 | 138 163.00 | 147 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 152.00 | 14 360.00 | 206 793.00 | 221 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 989.00 | 57 035.00 | | 57 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 043.00 | 30 985.00 | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 98 802.00 | 104 789.00 | | 98 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 381.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 20 765.00 | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 266.00 | 47 867.00 | | 46 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 336.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 886.00 | 39 143.00 | | 39 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 990.00 | 109 492.00 | | 107 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 793.00 | 214 281.00 | | 206 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 990.00 | 109 492.00 | | 107 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 523.00 | | 192 523.00 | 192 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 523.00 | | 192 523.00 | 192 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 13 797.00 | | 10 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 605.00 | 224 061.00 | | 214 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 562.00 | 193 076.00 | | 190 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 043.00 | 30 985.00 | | 24 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 216.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 216.00 | | 4 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 580.00 | 845.00 | 2 120.00 | 10 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580.00 | 845.00 | 2 120.00 | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 580.00 | 845.00 | 2 120.00 | 10 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
UX Autres créances clients | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |