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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 437.00 | 120 882.00 | 243 554.00 | 364 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 539.00 | 142 307.00 | 43 232.00 | 185 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 607.00 | 942 293.00 | 389 313.00 | 1 331 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 921.00 | 1 205 483.00 | 703 437.00 | 1 908 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BP En cours de production de services | 4 597 659.00 | | 4 597 659.00 | 4 597 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 852.00 | | 2 665 852.00 | 2 665 852.00 |
BZ Autres créances | 384 212.00 | | 384 212.00 | 384 212.00 |
CF Disponibilités | 2 457 558.00 | | 2 457 558.00 | 2 457 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176 173.00 | | 10 176 173.00 | 10 176 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 094.00 | 1 205 483.00 | 10 879 610.00 | 12 085 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157 060.00 | 2 430 098.00 | | 3 157 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 819.00 | 726 962.00 | | 394 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 879.00 | 3 267 060.00 | | 3 661 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 441.00 | 1 332 165.00 | | 1 296 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 875.00 | 1 203 138.00 | | 889 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 110.00 | 13 560.00 | | 9 110.00 |
EA Autres dettes | 63 395.00 | 107 393.00 | | 63 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 958 908.00 | 2 898 599.00 | | 4 958 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 731.00 | 5 554 856.00 | | 7 217 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 610.00 | 8 821 917.00 | | 10 879 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 731.00 | 5 554 856.00 | | 7 217 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 659 893.00 | | 6 659 893.00 | 6 659 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 893.00 | | 6 659 893.00 | 6 659 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 478 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 046.00 | 56 072.00 | | 35 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626.00 | 24 822.00 | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | 24 822.00 | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 20 533.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 20 533.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 4 288.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 411.00 | 284 913.00 | | 143 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 707.00 | 9 126 408.00 | | 8 180 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 888.00 | 8 399 446.00 | | 7 785 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 819.00 | 726 962.00 | | 394 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 453.00 | | 189 424.00 | 1 767 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 956.00 | 1 908 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 956.00 | 1 517 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 817.00 | | 60 620.00 | 303 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 899.00 | | 117 204.00 | 1 447 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | 11 600.00 | 15 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 209.00 | 235 460.00 | 45 184.00 | 1 015 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 091.00 | 47 792.00 | | 73 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 118.00 | 187 667.00 | 45 184.00 | 942 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 442.00 | 1 296 442.00 | | 1 296 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 958 908.00 | 4 958 908.00 | | 4 958 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 852.00 | 2 665 852.00 | | 2 665 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 1 479.00 | 4 300.00 | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 249 051.00 | 249 051.00 | | 249 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VW T.V.A. | 660 089.00 | 660 089.00 | | 660 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 731.00 | 7 217 731.00 | | 7 217 731.00 |