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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AP Constructions | 15 941.00 | 13 042.00 | 2 898.00 | 15 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 220.00 | 184 686.00 | 22 534.00 | 207 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 163.00 | 58 497.00 | 23 666.00 | 82 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 981.00 | 281 883.00 | 49 098.00 | 330 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 312.00 | | 246 312.00 | 246 312.00 |
CF Disponibilités | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 768.00 | | 349 768.00 | 349 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 748.00 | 281 883.00 | 398 866.00 | 680 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 143.00 | 314 143.00 | | 314 143.00 |
DH Report à nouveau | -33 464.00 | | | -33 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 685.00 | -33 464.00 | | -13 685.00 |
DL TOTAL (I) | 266 994.00 | 280 679.00 | | 266 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 91.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 160.00 | 67 949.00 | | 80 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | 46 827.00 | | 35 749.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 16 974.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 872.00 | 131 876.00 | | 131 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 866.00 | 412 555.00 | | 398 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FG Production vendue services | 314 259.00 | | 314 259.00 | 314 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 721.00 | | 316 721.00 | 316 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 3 489.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 176.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 24 727.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 855.00 | 319 914.00 | | 370 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 540.00 | 353 378.00 | | 384 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 685.00 | -33 464.00 | | -13 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 257.00 | | 29 723.00 | 301 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 599.00 | | 29 723.00 | 275 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 181.00 | 11 702.00 | | 270 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 523.00 | 11 702.00 | | 244 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 080.00 | 251 080.00 | | 251 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |