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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 7 783.00 | 3 957.00 | 11 740.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 020.00 | 7 858.00 | 4 162.00 | 12 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
110 Total général Actif | 72 614.00 | 7 858.00 | 64 756.00 | 72 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
252 Charges sociales | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |