| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 890 182.00 | 4 312 576.00 | 1 577 606.00 | 5 890 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 449.00 | 617.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 000.00 | 172 292.00 | 80 707.00 | 253 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 396.00 | 4 546 468.00 | 1 681 928.00 | 6 228 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 598.00 | | 22 596.00 | 22 598.00 |
BP En cours de production de services | 1 046 664.00 | | 1 046 664.00 | 1 046 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 237.00 | 72 137.00 | 4 314 100.00 | 4 386 237.00 |
BZ Autres créances | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CF Disponibilités | 1 272 358.00 | | 1 272 358.00 | 1 272 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 784.00 | 72 137.00 | 6 731 647.00 | 6 803 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 181.00 | 4 618 605.00 | 8 413 576.00 | 13 032 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 335.00 | 868 335.00 | | 868 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 935.00 | 1 373 919.00 | | 883 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 259.00 | 70 415.00 | | 72 259.00 |
DH Report à nouveau | | -246 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 442.00 | 283 691.00 | | 46 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 971.00 | 2 349 529.00 | | 1 870 971.00 |
DP Provisions pour risques | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 6 396.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | 15 785.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 759.00 | 2 315 762.00 | | 3 263 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 637.00 | 426 346.00 | | 499 637.00 |
EA Autres dettes | 1 238 212.00 | 2 513 870.00 | | 1 238 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420 969.00 | 448 549.00 | | 1 420 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 682.00 | 5 726 708.00 | | 6 464 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 576.00 | 8 076 237.00 | | 8 413 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464 681.00 | 5 726 708.00 | | 6 464 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 630 646.00 | 9 149 513.00 | 15 780 159.00 | 6 630 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 646.00 | 9 149 513.00 | 15 780 159.00 | 6 630 646.00 |
FM Production stockée | | | 823 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 673 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 923.00 | |
GE Autres charges | | | 220 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 610 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 876.00 | 191 056.00 | | 97 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 475.00 | 193 336.00 | | 100 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 365.00 | 2 280.00 | | 120 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 557.00 | 2 280.00 | | 125 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 082.00 | 191 056.00 | | -25 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 805 932.00 | 11 749 883.00 | | 16 805 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 759 490.00 | 11 466 192.00 | | 16 759 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 442.00 | 283 691.00 | | 46 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 734.00 | | 28 498.00 | 6 238 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 287.00 | 22 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 832.00 | 6 228 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 545.00 | 255 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 332.00 | | | 5 950 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 117.00 | | 28 498.00 | 260 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 701.00 | 23 740.00 | 33 545.00 | 243 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 550.00 | 23 740.00 | 33 545.00 | 183 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 398.00 | 27 563.00 | 16 825.00 | 61 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 398.00 | 27 563.00 | 16 825.00 | 61 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 398.00 | 105 486.00 | 16 825.00 | 61 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 486.00 | 16 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 759.00 | 3 263 759.00 | | 3 263 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 709.00 | 191 709.00 | | 191 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 370.00 | 240 370.00 | | 240 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 212.00 | 1 238 212.00 | | 1 238 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420 969.00 | 1 420 969.00 | | 1 420 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 421.00 | 4 371 421.00 | | 4 371 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 958.00 | 4 462 164.00 | 21 794.00 | 4 483 958.00 |
VW T.V.A. | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 981.00 | 6 461 981.00 | | 6 461 981.00 |