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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 75 856.00 | 53 862.00 | 21 994.00 | 75 856.00 |
AP Constructions | 166 596.00 | 77 942.00 | 88 653.00 | 166 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 115.00 | 195 036.00 | 279 079.00 | 474 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 36 679.00 | 12 348.00 | 49 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 543.00 | 365 470.00 | 448 073.00 | 813 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BT Marchandises | 781 989.00 | | 781 989.00 | 781 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 260.00 | | 875 260.00 | 875 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 803.00 | 365 470.00 | 1 323 333.00 | 1 688 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 28 241.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 314 576.00 | 309 642.00 | | 314 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 525.00 | 26 378.00 | | 41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 735 662.00 | 714 262.00 | | 735 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 775.00 | 430 590.00 | | 326 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 806.00 | 24 802.00 | | 20 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 673.00 | 63 992.00 | | 151 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 416.00 | 41 238.00 | | 88 416.00 |
EA Autres dettes | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 671.00 | 579 524.00 | | 587 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 333.00 | 1 293 786.00 | | 1 323 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 658.00 | 437 167.00 | | 316 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 940 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 361 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 220.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 27 801.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -27 801.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 1 669.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 245.00 | 2 696 790.00 | | 3 364 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 720.00 | 2 670 412.00 | | 3 322 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 525.00 | 26 378.00 | | 41 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 251.00 | | 98 291.00 | 715 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 303.00 | | 98 291.00 | 667 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VB T. V. A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 592.00 | 51 580.00 | 257 784.00 | 322 592.00 |
VI Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 302.00 | 73 039.00 | 262.00 | 73 302.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 671.00 | 316 658.00 | 257 784.00 | 587 671.00 |