| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 575.00 | 46 304.00 | 4 270.00 | 50 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 096.00 | 46 804.00 | 5 291.00 | 52 096.00 |
060 Stock marchandises | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
084 Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
110 Total général Actif | 86 297.00 | 46 804.00 | 39 492.00 | 86 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -625.00 | | | -625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
252 Charges sociales | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 205.00 | | | 6 205.00 |