| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | 4 797.00 | 2 632.00 | 7 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636.00 | 4 797.00 | 2 838.00 | 7 636.00 |
BT Marchandises | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 788.00 | 4 797.00 | 27 991.00 | 32 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
DH Report à nouveau | -94 982.00 | -90 142.00 | | -94 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | -4 840.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 16 271.00 | 13 329.00 | | 16 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 3 843.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 7 937.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | 1 875.00 | | 848.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720.00 | 13 673.00 | | 11 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 991.00 | 27 003.00 | | 27 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 720.00 | 13 673.00 | | 11 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 388.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 388.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 112.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 112.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 276.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 553.00 | 31 678.00 | | 30 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 611.00 | 36 518.00 | | 27 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941.00 | -4 840.00 | | 2 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873.00 | | 2 973.00 | 4 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 7 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | | 2 767.00 | 4 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 206.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 371.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 371.00 | | 4 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | 7 604.00 | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 9 891.00 | 12 532.00 | | 9 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 640.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | 640.00 | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 500.00 | 5 928.00 | | 4 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 275.00 | 5 458.00 | | 4 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 094.00 | 20 137.00 | | 13 094.00 |