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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 238.00 | 79 267.00 | 33 970.00 | 113 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -723.00 | | -723.00 | -723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 088.00 | 242 704.00 | 117 384.00 | 360 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 366.00 | 288 229.00 | 182 137.00 | 470 366.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 694.00 | | 495 694.00 | 495 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 862.00 | 610 200.00 | 829 662.00 | 1 439 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 891.00 | | 401 891.00 | 401 891.00 |
BN En cours de production de biens | 1 992 340.00 | | 1 992 340.00 | 1 992 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 312 006.00 | | 11 312 006.00 | 11 312 006.00 |
BZ Autres créances | 1 865 839.00 | | 1 865 839.00 | 1 865 839.00 |
CF Disponibilités | 579 785.00 | | 579 785.00 | 579 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 443 017.00 | | 16 443 017.00 | 16 443 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 882 880.00 | 610 200.00 | 17 272 679.00 | 17 882 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DG Autres réserves | 2 395 320.00 | | | 2 395 320.00 |
DH Report à nouveau | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 950.00 | | | 3 350 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 488.00 | | | 2 911 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 397.00 | | | 329 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 109.00 | | | 5 635 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967 220.00 | | | 3 967 220.00 |
EA Autres dettes | 1 078 515.00 | | | 1 078 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 921 729.00 | | | 13 921 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 272 679.00 | | | 17 272 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 258 820.00 | | | 13 258 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127 138.00 | | | 1 127 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 030 283.00 | | 25 030 285.00 | 25 030 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 030 283.00 | | 25 030 283.00 | 25 030 283.00 |
FM Production stockée | | | 53 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 322 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 348 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 114.00 | |
GE Autres charges | | | 229 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 630 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 422.00 | | | 207 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 971.00 | | | -163 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 365 636.00 | | | 25 365 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 072 559.00 | | | 25 072 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 631.00 | | | 314 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 858.00 | | 158 554.00 | 1 302 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 332.00 | 496 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 1 439 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | 112 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | 830 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 685.00 | | 10 553.00 | 102 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 416.00 | | 75 532.00 | 767 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 757.00 | | 72 469.00 | 432 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 581.00 | 92 114.00 | 12 495.00 | 530 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 699.00 | 8 569.00 | | 70 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 882.00 | 83 546.00 | 12 495.00 | 459 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 109.00 | 5 635 109.00 | | 5 635 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 280.00 | 667 280.00 | | 667 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 515.00 | 1 078 515.00 | | 1 078 515.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 694.00 | | 495 694.00 | 495 694.00 |
UX Autres créances clients | 11 312 006.00 | 11 312 006.00 | | 11 312 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VB T. V. A. | 1 378 352.00 | 1 378 352.00 | | 1 378 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 488.00 | 2 275 078.00 | 636 409.00 | 2 911 488.00 |
VI Groupe et associés | 302 897.00 | 302 897.00 | | 302 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 707.00 | 277 707.00 | | 277 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 084.00 | 239 084.00 | | 239 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913 822.00 | 13 418 128.00 | 495 694.00 | 13 913 822.00 |
VW T.V.A. | 3 103 806.00 | 3 103 806.00 | | 3 103 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 729.00 | 13 258 820.00 | 662 910.00 | 13 921 729.00 |