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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AN Terrains | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
AP Constructions | 151 095.00 | 76 130.00 | 74 965.00 | 151 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 210.00 | 270 383.00 | 12 827.00 | 283 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 729.00 | 296 175.00 | 127 554.00 | 423 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 544.00 | 642 688.00 | 401 856.00 | 1 044 544.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 878 659.00 | | 878 659.00 | 878 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 746.00 | | 909 746.00 | 909 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 289.00 | 642 688.00 | 1 311 601.00 | 1 954 289.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 098.00 | | | 620 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 904.00 | | | 457 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 304.00 | | | 1 088 304.00 |
DP Provisions pour risques | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 601.00 | | | 1 311 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 458.00 | | 14 085.00 | 1 030 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 737.00 | | 14 085.00 | 860 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 457.00 | 54 230.00 | | 588 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 457.00 | 54 230.00 | | 588 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 233.00 | 111 233.00 | | 111 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756.00 | 24 726.00 | 30.00 | 24 756.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |