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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 470.00 | 191 632.00 | 30 837.00 | 222 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 054.00 | 617 204.00 | 643 850.00 | 1 261 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 664.00 | 808 837.00 | 775 827.00 | 1 584 664.00 |
BT Marchandises | 201 881.00 | | 201 881.00 | 201 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 311.00 | | 273 311.00 | 273 311.00 |
BZ Autres créances | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 618.00 | | 235 618.00 | 235 618.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 209.00 | | 825 209.00 | 825 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 873.00 | 808 837.00 | 1 601 036.00 | 2 409 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 324.00 | 511 766.00 | | 521 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 333.00 | 9 557.00 | | -29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 500 791.00 | 530 124.00 | | 500 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 538.00 | 780 287.00 | | 736 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | 146 402.00 | | 199 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 940.00 | 121 288.00 | | 132 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 245.00 | 1 050 290.00 | | 1 100 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 036.00 | 1 580 414.00 | | 1 601 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 080.00 | 139 909.00 | 23 153.00 | 692 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 080.00 | 139 909.00 | 23 153.00 | 692 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 538.00 | 174 871.00 | 561 667.00 | 736 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 079.00 | 378 939.00 | 4 140.00 | 383 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 245.00 | 538 578.00 | 561 667.00 | 1 100 245.00 |