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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 388.00 | 287.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 735 414.00 | 592 693.00 | 142 721.00 | 735 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 464.00 | 35 817.00 | 3 647.00 | 39 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 194.00 | 178 381.00 | 173 813.00 | 352 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 360.00 | 818 279.00 | 324 081.00 | 1 142 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 524 737.00 | | 524 737.00 | 524 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 632.00 | | 588 632.00 | 588 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 992.00 | 818 279.00 | 912 713.00 | 1 730 992.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 571 824.00 | 525 455.00 | | 571 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 947.00 | 46 368.00 | | 97 947.00 |
DL TOTAL (I) | 686 540.00 | 588 593.00 | | 686 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597.00 | 111 420.00 | | 4 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 15 578.00 | | 33 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | 67 310.00 | | 75 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 026.00 | 9 807.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 037.00 | 227 796.00 | | 184 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 713.00 | 858 525.00 | | 912 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 888.00 | | 117 800.00 | 1 075 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 11 328.00 | 1 142 360.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 11 328.00 | 1 127 072.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 600.00 | | 117 800.00 | 1 060 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 182.00 | 63 259.00 | 11 162.00 | 756 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 558.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 352.00 | 62 701.00 | 11 162.00 | 755 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 722.00 | 46 108.00 | 3 613.00 | 49 722.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |