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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 386.00 | 74 125.00 | 10 261.00 | 84 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 123 951.00 | 1 724 776.00 | 399 175.00 | 2 123 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 114.00 | 493 886.00 | 92 229.00 | 586 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 014.00 | 536 891.00 | 205 123.00 | 742 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 729.00 | 2 829 678.00 | 827 052.00 | 3 656 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 926.00 | | 1 240 926.00 | 1 240 926.00 |
BN En cours de production de biens | 358 208.00 | | 358 208.00 | 358 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 070 567.00 | | 2 070 567.00 | 2 070 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 598.00 | 15 419.00 | 4 249 179.00 | 4 264 598.00 |
BZ Autres créances | 1 310 923.00 | | 1 310 923.00 | 1 310 923.00 |
CF Disponibilités | 2 379 109.00 | | 2 379 109.00 | 2 379 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 687 530.00 | 15 419.00 | 11 672 111.00 | 11 687 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 256.00 | 2 845 097.00 | 12 499 162.00 | 15 344 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 361 004.00 | 6 345 921.00 | | 6 361 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 194.00 | 1 015 083.00 | | 1 301 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 892.00 | 7 528 698.00 | | 7 829 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 435.00 | 394 001.00 | | 497 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 287.00 | 1 397 642.00 | | 1 413 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 144.00 | 607 771.00 | | 858 144.00 |
EA Autres dettes | 1 900 404.00 | 1 370 743.00 | | 1 900 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 270.00 | 3 770 158.00 | | 4 669 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 499 162.00 | 11 298 856.00 | | 12 499 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 813.00 | 3 474 798.00 | | 4 274 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 256.00 | | 2 040 256.00 | 2 040 256.00 |
FD Production vendue biens | 10 219 333.00 | 19 840.00 | 10 239 173.00 | 10 219 333.00 |
FG Production vendue services | 299 981.00 | | 299 981.00 | 299 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 559 570.00 | 19 840.00 | 12 579 410.00 | 12 559 570.00 |
FM Production stockée | | | -159 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 730.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 756 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 344.00 | 6 920.00 | | 62 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 427.00 | 6 920.00 | | 74 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 469.00 | 25 685.00 | | 30 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 469.00 | 25 685.00 | | 30 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 958.00 | -18 765.00 | | 43 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 859.00 | 394 051.00 | | 468 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 033.00 | 10 626 012.00 | | 12 561 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 839.00 | 9 610 928.00 | | 11 259 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 194.00 | 1 015 083.00 | | 1 301 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 984.00 | | 450 031.00 | 3 354 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 286.00 | 3 656 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 986.00 | 3 539 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 534.00 | | 450 031.00 | 3 237 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 508.00 | 205 730.00 | 76 561.00 | 2 700 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 920.00 | 7 206.00 | | 66 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 588.00 | 198 525.00 | 76 561.00 | 2 633 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 287.00 | 1 413 287.00 | | 1 413 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 517.00 | 293 517.00 | | 293 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 404.00 | 1 900 404.00 | | 1 900 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 244 039.00 | 4 244 039.00 | | 4 244 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VB T. V. A. | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 457.00 | 1 014 457.00 | | 1 014 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 435.00 | 102 978.00 | 394 457.00 | 497 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 179.00 | 5 591 905.00 | 2 274.00 | 5 594 179.00 |
VW T.V.A. | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 270.00 | 4 274 813.00 | 394 457.00 | 4 669 270.00 |