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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 16 792.00 | 630.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 985.00 | 49 950.00 | 119 035.00 | 168 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 154.00 | 96 062.00 | 102 092.00 | 198 154.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CF Disponibilités | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 220.00 | 96 062.00 | 176 157.00 | 272 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 204.00 | 146 013.00 | 295 192.00 | 441 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
DH Report à nouveau | -4 237.00 | | | -4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 700.00 | -4 237.00 | | -8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 73 765.00 | 82 466.00 | | 73 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 312.00 | 11 404.00 | | 11 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 412.00 | 183 190.00 | | 156 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 353.00 | 3 232.00 | | 14 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 94 344.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 14 544.00 | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 1 629.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 426.00 | 308 344.00 | | 221 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 192.00 | 390 810.00 | | 295 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 375.00 | 194 335.00 | | 109 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
FG Production vendue services | 232 645.00 | | 232 645.00 | 232 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 273.00 | | 253 273.00 | 253 273.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 2 665.00 | | 4 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 893.00 | 79.00 | | 7 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | 2 744.00 | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 271.00 | -2 744.00 | | 23 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 342.00 | 224 879.00 | | 294 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 043.00 | 229 116.00 | | 303 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 700.00 | -4 237.00 | | -8 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 412.00 | 53 528.00 | 30 494.00 | 156 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 312.00 | 2 144.00 | 4 718.00 | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 396.00 | 246 006.00 | 390.00 | 246 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 074.00 | 95 021.00 | 35 212.00 | 207 074.00 |