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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 242.00 | 88 645.00 | 12 598.00 | 101 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 666.00 | 96 664.00 | 13 003.00 | 109 666.00 |
BT Marchandises | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CF Disponibilités | 393 704.00 | | 393 704.00 | 393 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 351.00 | 96 664.00 | 671 688.00 | 768 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 005.00 | 348 063.00 | | 413 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 128.00 | 64 942.00 | | 122 128.00 |
DL TOTAL (I) | 543 933.00 | 421 805.00 | | 543 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 136.00 | 18 058.00 | | 14 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 480.00 | 77 210.00 | | 59 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 275.00 | 31 796.00 | | 24 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 864.00 | 29 167.00 | | 29 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 755.00 | 156 231.00 | | 127 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 688.00 | 578 036.00 | | 671 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 592.00 | 142 095.00 | | 117 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 181.00 | | 901 181.00 | 901 181.00 |
FG Production vendue services | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 958.00 | | 926 958.00 | 926 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 793.00 | 21 319.00 | | 43 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 274.00 | 766 912.00 | | 946 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 146.00 | 701 970.00 | | 824 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 128.00 | 64 942.00 | | 122 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 365.00 | 2 298.00 | | 94 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 365.00 | 2 298.00 | | 94 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VC Groupe et associés | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 136.00 | 3 973.00 | 10 163.00 | 14 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 783.00 | 38 117.00 | 114 666.00 | 152 783.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 275.00 | 58 112.00 | 10 163.00 | 68 275.00 |