| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 7 908.00 | 7 369.00 | 538.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 166.00 | 131 489.00 | 72 677.00 | 204 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 487.00 | | 456 487.00 | 456 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 167.00 | 140 679.00 | 689 488.00 | 830 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 702.00 | 50 633.00 | 58 068.00 | 108 702.00 |
BZ Autres créances | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CF Disponibilités | 1 634 918.00 | | 1 634 918.00 | 1 634 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 520.00 | 50 633.00 | 1 758 886.00 | 1 809 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 688.00 | 191 312.00 | 2 448 375.00 | 2 639 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 697 482.00 | | | 1 697 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 962.00 | | | 1 911 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 133.00 | | | 294 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
EA Autres dettes | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 412.00 | | | 536 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 375.00 | | | 2 448 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 278.00 | | | 242 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 406.00 | | 1 015 406.00 | 1 015 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 406.00 | | 1 015 406.00 | 1 015 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 771.00 | | | 1 045 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 491.00 | | | 943 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 949.00 | | 12 857.00 | 838 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 830 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 635.00 | 212 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 669.00 | | 11 044.00 | 222 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 682.00 | | 1 813.00 | 472 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 246.00 | 27 071.00 | 21 638.00 | 135 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 426.00 | 27 071.00 | 21 638.00 | 133 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 807.00 | 20 588.00 | 8 762.00 | 38 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 807.00 | 20 588.00 | 8 762.00 | 38 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 807.00 | 20 588.00 | 8 762.00 | 38 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 588.00 | 8 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 487.00 | | 456 487.00 | 456 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VB T. V. A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 088.00 | 174 601.00 | 474 487.00 | 649 088.00 |
VW T.V.A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 278.00 | 242 278.00 | | 242 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
ST Autres comptes | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 328.00 | | | 450 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |