| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 583.00 | 147 110.00 | 8 473.00 | 155 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 959.00 | 401 747.00 | 110 212.00 | 511 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 594.00 | 553 563.00 | 119 031.00 | 672 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BZ Autres créances | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 218.00 | | 201 218.00 | 201 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 812.00 | 553 563.00 | 320 249.00 | 873 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 59 554.00 | | |
DH Report à nouveau | | -47 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | 3 366.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835.00 | 23 899.00 | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 841.00 | 70 816.00 | | 119 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 4 106.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 805.00 | 109 428.00 | | 97 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 470.00 | 85 086.00 | | 87 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 998.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 414.00 | 274 434.00 | | 308 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 249.00 | 298 333.00 | | 320 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 471.00 | 23 507.00 | | 40 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 911 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 1 539.00 | | 10 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 1 539.00 | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 918.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 918.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | 621.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 656.00 | -3 816.00 | | -9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 468.00 | 962 921.00 | | 946 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 018.00 | 959 555.00 | | 943 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | 3 366.00 | | 3 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 088.00 | 14 462.00 | | 4 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 438.00 | | 53 693.00 | 640 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 672 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 538.00 | 672 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 092.00 | | 53 693.00 | 640 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 402.00 | 25 698.00 | 21 538.00 | 549 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 402.00 | 25 698.00 | 21 538.00 | 549 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 124.00 | 78 830.00 | 40 294.00 | 119 124.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 964.00 | 29 069.00 | 37 895.00 | 66 964.00 |
VP Divers | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 613.00 | 70 680.00 | 63 933.00 | 134 613.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 413.00 | 267 942.00 | 40 471.00 | 308 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
ST Autres comptes | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
ZE Dividendes | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 954.00 | | | 169 954.00 |