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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 687.00 | 30 154.00 | 1 532.00 | 31 687.00 |
AH Fonds commercial | 3 263 704.00 | | 3 263 704.00 | 3 263 704.00 |
AP Constructions | 583 833.00 | 578 402.00 | 5 431.00 | 583 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 595.00 | 2 090 935.00 | 784 660.00 | 2 875 595.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 914.00 | 2 710 976.00 | 4 227 937.00 | 6 938 914.00 |
BT Marchandises | 3 381 444.00 | | 3 381 444.00 | 3 381 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BZ Autres créances | 972 025.00 | | 972 025.00 | 972 025.00 |
CF Disponibilités | 1 801 511.00 | | 1 801 511.00 | 1 801 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 102.00 | | 6 290 102.00 | 6 290 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 229 016.00 | 2 710 976.00 | 10 518 039.00 | 13 229 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 4 649 728.00 | 4 038 500.00 | | 4 649 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 793.00 | 646 228.00 | | 864 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 158.00 | 4 979 366.00 | | 5 809 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 221.00 | 185 120.00 | | 184 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 221.00 | 185 120.00 | | 184 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 840.00 | 614 714.00 | | 578 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 809.00 | 73 324.00 | | 141 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 532.00 | 2 357 733.00 | | 2 693 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 003.00 | 1 226 120.00 | | 939 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
EA Autres dettes | 90 750.00 | 96 381.00 | | 90 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 660.00 | 4 368 272.00 | | 4 524 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 518 039.00 | 9 532 757.00 | | 10 518 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 816 324.00 | | 16 816 324.00 | 16 816 324.00 |
FG Production vendue services | 569 902.00 | | 569 902.00 | 569 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 386 226.00 | | 17 386 226.00 | 17 386 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 456 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 548 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 3 471.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 3 471.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 52.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 1 163.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 216.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 2 255.00 | | 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 357.00 | 89 100.00 | | 120 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 092.00 | 304 438.00 | | 394 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 460 171.00 | 17 822 933.00 | | 17 460 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 378.00 | 17 176 705.00 | | 16 595 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 793.00 | 646 228.00 | | 864 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 830.00 | | 360 235.00 | 6 597 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365.00 | 172 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 151.00 | 6 938 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 787.00 | 3 470 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290 301.00 | | 5 090.00 | 3 290 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 994.00 | | 334 706.00 | 3 152 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 535.00 | | 20 439.00 | 154 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 408.00 | 193 826.00 | 16 259.00 | 2 533 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | 3 558.00 | | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 812.00 | 190 269.00 | 16 259.00 | 2 506 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 120.00 | | 899.00 | 185 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 120.00 | | 899.00 | 185 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 532.00 | 2 693 532.00 | | 2 693 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 065.00 | 428 065.00 | | 428 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 383.00 | 298 383.00 | | 298 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
UP Prêts | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 579.00 | | | 171 579.00 |
UX Autres créances clients | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 884.00 | 283 486.00 | 280 861.00 | 573 884.00 |
VI Groupe et associés | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 149.00 | | | 304 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 417.00 | | | 882 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 756.00 | 1 108 177.00 | 171 579.00 | 1 279 756.00 |
VW T.V.A. | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 661.00 | 4 234 263.00 | 280 861.00 | 4 524 661.00 |