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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 749.00 | 10 491.00 | 1 257.00 | 11 749.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 156.00 | 98 060.00 | 4 096.00 | 102 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 954.00 | 108 551.00 | 8 402.00 | 116 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 220.00 | | 387 220.00 | 387 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 174.00 | 108 551.00 | 395 622.00 | 504 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 165 256.00 | 167 853.00 | | 165 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 137.00 | 21 403.00 | | 64 137.00 |
DL TOTAL (I) | 279 993.00 | 239 856.00 | | 279 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 774.00 | 23 111.00 | | 10 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 671.00 | 3 134.00 | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 7 132.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 542.00 | 105 012.00 | | 73 542.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 26 097.00 | | 9 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 630.00 | 164 486.00 | | 115 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 622.00 | 404 341.00 | | 395 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 497.00 | 153 882.00 | | 112 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 277.00 | | 749 277.00 | 749 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 277.00 | | 749 277.00 | 749 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 1 588.00 | | 13 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 712.00 | 670 685.00 | | 750 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 575.00 | 649 282.00 | | 686 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 137.00 | 21 403.00 | | 64 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 573.00 | | 1 646.00 | 129 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 116 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 561.00 | 14 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 102 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | | 1 646.00 | 110 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 110.00 | 1 707.00 | 14 266.00 | 121 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | 857.00 | 4 561.00 | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 913.00 | 851.00 | 9 704.00 | 106 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 605.00 | 7 472.00 | 3 133.00 | 10 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 716.00 | 169 716.00 | | 169 716.00 |
VW T.V.A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 630.00 | 112 497.00 | 3 133.00 | 115 630.00 |