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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 33 602.00 | 4 974.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 958.00 | 117 084.00 | 21 873.00 | 138 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 318.00 | 153 113.00 | 114 205.00 | 267 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 465.00 | | 204 465.00 | 204 465.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 422.00 | 652.00 | 49 769.00 | 50 422.00 |
CF Disponibilités | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 434.00 | 652.00 | 411 781.00 | 412 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 752.00 | 153 766.00 | 525 986.00 | 679 752.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 605.00 | 102 708.00 | | 154 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 362.00 | 51 896.00 | | 71 362.00 |
DL TOTAL (I) | 234 352.00 | 162 988.00 | | 234 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 8 185.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | 3 264.00 | | 11 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 994.00 | 7 295.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | 133 794.00 | | 130 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 156.00 | 105 725.00 | | 100 156.00 |
EA Autres dettes | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 633.00 | 258 266.00 | | 291 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 986.00 | 421 256.00 | | 525 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 639.00 | 249 249.00 | | 274 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 18 754.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 166.00 | 237 482.00 | 1 684.00 | 239 166.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 639.00 | 274 639.00 | | 274 639.00 |