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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 234.00 | 18 666.00 | 1 567.00 | 20 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 448.00 | 18 666.00 | 1 781.00 | 20 448.00 |
BN En cours de production de biens | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 525.00 | 18 666.00 | 48 858.00 | 67 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DH Report à nouveau | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 173.00 | | | -21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
FM Production stockée | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 173.00 | | | -21 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 707.00 | | 740.00 | 19 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 493.00 | | 740.00 | 19 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 629.00 | 1 037.00 | | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 629.00 | 1 037.00 | | 17 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 435.00 | 25 221.00 | 213.00 | 25 435.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YT Sous‐traitance | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 079.00 | | | 38 079.00 |